《代銷》南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年167期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告2025.6.25
尊敬的投資者：
本公司發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品已到期，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
產(chǎn)品名稱 | 南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年167期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品 |
產(chǎn)品代碼 | ZZ700322400193 |
理財(cái)?shù)怯浘幋a | Z7003224000094 |
成立日 | 2024年05月22日 |
到期日 | 2025年06月25日 |
期限（天） | 399 |
產(chǎn)品凈值收益表現(xiàn)
銷售代碼 | 累計(jì)凈值 | 參考年化收益率 | 客戶收益 |
Y30167 | 1.0347 | 3.17% | 42,357,185.18 |
Y31167 | 1.0358 | 3.27% | 50,526,826.13 |
Y32167 | 1.0369 | 3.38% | 10,354,362.56 |
Y33167 | 1.0380 | 3.48% | 19,036,240.07 |
收費(fèi)情況（以下費(fèi)用包含所有子代碼產(chǎn)品費(fèi)用）：
費(fèi)用名稱 | 金額（元） |
托管費(fèi) | 757,119.62 |
固定管理費(fèi) | 9,584,985.83 |
業(yè)績(jī)報(bào)酬 | 2,939,011.57 |
銷售費(fèi) | 5,488,148.78 |
申購(gòu)費(fèi) | - |
贖回費(fèi) | - |
其他費(fèi)用 | 294,185.72 |
附件如下：南銀理財(cái)珠聯(lián)璧合鑫逸穩(wěn)一年167期封閉式公募人民幣理財(cái)產(chǎn)品到期公告Y30167,Y31167,Y32167,Y33167.docx
注：1.清算資金將劃轉(zhuǎn)至投資者指定賬戶，具體到賬日期以產(chǎn)品說明書為準(zhǔn)。
2.請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注正在銷售的其他產(chǎn)品。
如您對(duì)本公告有任何疑問，可聯(lián)系本公司，本公司將竭誠(chéng)為您服務(wù)。感謝您一直以來對(duì)本公司的支持與信賴！
特此公告。
太倉(cāng)農(nóng)村商業(yè)銀行
2025年6月25日
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